롯데그룹이 최근 계열사 유동성 악화 우려에 대해 현재 부동산·가용예금만 71조 4000억 원에 달하는 등 유동성에 문제가 없고, 계열사 전반의 재무 안정성 관리에 만전을 기하겠다고 밝혔다.
롯데그룹은 21일 설명자료를 통해 이 같은 입장을 밝혔다.
롯데그룹은 "지난달 기준 총자산은 139조 원, 보유 주식 가치는 37조 5000억 원에 각각 달한다"며 "그룹 전체 부동산 가치는 지난 달 평가 기준 56조 원, 즉시 활용 가능한 가용 예금도 15조 4000억 원을 보유하는 등 안정적 유동성을 유지하고 있다"고 설명했다. 그러면서 "롯데는 재무구조 개선을 위해 그룹 전반에 걸쳐 자산 효율화 작업과 수익성 중심 경영을 진행한다"고 말했다.
롯데그룹은 계열사 롯데케미칼 회사채에 대해서는 “최근 석유화학 업황 침체로 인한 롯데케미칼의 수익성 저하로 발생한 상황”이라며 “충분한 유동성을 확보해 문제가 없다”고 강조했다.
롯데는 "지난 2018년 이후 화학산업은 신규 증설 누적에 따른 공급 과잉으로 수급이 악화하고 중국의 자급률이 높아지면서 손익이 저하됐다"며 "이에 롯데케미칼이 일부 공모 회사채의 사채 관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약을 미준수하게 됐다"고 설명했다. 이어 "관련 조항은 최근 발행한 회사채에는 삭제된 조항"이라며 "현재 롯데케미칼은 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행하고 있다"고 전했다.
그러면서 "롯데케미칼은 지난달 기준 4조 원의 가용 유동성 자금을 확보해 회사채 원리금 상환에 문제가 없다"며 "다음 주 중 사채권자 집회 소집을 공고해 내달 중 사채권자 집회를 개최해 특약 사항을 조정할 예정"이라고 강조했다.
롯데그룹은 "이번 현안(롯데케미칼)과 관련해선 롯데지주 중심으로 주채권은행과 긴밀한 소통을 통해 원만히 해결될 수 있도록 관리해 나갈 것"이라며 "앞으로도 계열사들과 원활한 협의를 통해 안정적 경영을 유지하고, 필요시 충분한 유동성을 확보해 재무 안정성 관리에 만전을 기할 예정"이라고 설명했다.
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